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SysManager - Financeiro

  • Cobrança

  • Geração de carta de cobrança para clientes em atraso com opção de envio por e-mail;

  • Inclusão de histórico no cadastro de clientes com aviso automático de retorno em data pré-definida;

  • Consulta de Ficha Financeira do cliente

  • Duplicatas a Receber e Cheques de Clientes

  • Qualquer nota fiscal de venda, alimentará automaticamente o contas a receber;

  • Ao baixar qualquer duplicata ou titulo que conste no contas a receber o sistema exigira que se informe em qual conta do disponível (caixa ou bancos) o valor entrou;

  • Caso o cliente pague uma duplicata ou um titulo através de um ou mais cheques, o sistema dará baixa do titulo e criara um controle de cheques a receber, os quais ficarão vinculados ao cliente. Enquanto os cheques não forem depositados os mesmos constarão no contas a receber do cliente;

  • Poderemos receber o pagamento de um ou mais títulos, através de um ou mais cheques, e também poderá fazer parte deste acerto parte que recebemos em dinheiro e mesmo não liquidar toda a divida permanecendo um saldo a receber (recebimento parcial). Toda esta operação ficara registrada numa “planilha” de acerto no sistema, sendo possível ser revisto a qualquer momento;

  • Cheques a Depositar

  • A qualquer momento poderemos saber quanto temos de cheques a depositar por data ou por cliente;

  • Poderemos também dar estes cheques em pagamento a fornecedores para pagar qualquer conta que conste no contas a pagar. O sistema ira registrar e arquivar esta operação podendo a mesma ser revista em qualquer momento no futuro, alem de lançar o devido pagamento na respectiva conta de despesa constante do plano de contas;

  • A qualquer momento através do numero do cheque, poderemos saber de quem recebemos o mesmo, qual titulo que o mesmo quitou, ou para quem nos o repassamos;

  • Duplicatas Contas a Pagar

  • As contas a pagar podem ser alimentadas de duas formas ;

  • Ao informar ao sistema que recebemos um pedido de compra e entrarmos com o produto no estoque o sistema automaticamente gera um lançamento no contas a pagar. 
    Porem estas contas a pagar sao alimentadas com o status de BLOQUEADO, e somente sera desbloqueado por um funcionário autorizado apos ele ter conferido a nota fiscal ou documento de origem da divida, prazo, os valores, e os impostos imputados na mesma. 

  • O sistema permite o lançamento de previsões e despesas periódicas (água, luz, contador, aluguel ...) referentes a um ou mais meses futuros. Estes lançamentos também farão parte das contas a pagar, com o Status de Bloqueado, e somente sera desbloqueado pelo gerente financeiro no momento que a divida deixar de ser apenas uma previsão.

© 2023 por ARP Sistemas

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